Gedik Yatırım: Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim

Gedik Yatırım'ın raporuna göre Aralık vadeli endeks sözleşmesi 11.881,00 – 12.126,00 seviyeleri arasında hareket ederek dün günü yüzde 0,24 oranında sınırlı bir yükselişle 12.013,00 uzlaşma fiyatından tamamladı. "Geçen haftaki satış ağırlıklı seyrin ardından sözleşmede yeni haftada dalgalı seyirle birlikte toparlanma çabasının etkili olduğu bir fiyatlama takip edildi." ifadeleri kullanılan raporda şunlar kaydedildi:

"Sözleşmede akşam seans kapanışı da 12.048,00 puandan gerçekleşti. ABD borsaları dün günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hakim. Avrupa vadelileri ve CFD endeksleri hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. Aralık vadeli endeks sözleşmesinin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

Psikolojik öneme sahip 12.000 üzerinde kalıcılık korunabilirse toparlanma çabasının devam edebileceği sözleşmede, 12.100 – 12.140 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir. Bu bölge üzerindeki fiyatlamalarda 12.180 – 12.245 – 12.300 ve 12.375 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Sözleşmede yeniden kâr satışlarının
gözlenmesi halinde ise 12.000 ile 500 günlük üssel ortalama (11.948) kısa vadeli ilk güçlü destek noktalarıdır. 500 günlük ortalama altına sarmalarda düzeltme eğiliminin etkisini sürdürebileceği sözleşmede, 11.900 – 11.850 – 11.790 ve 11.725 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Kasım vadeli dolar/TL sözleşmesi dün 42,6610 ile 42,6940 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,04’lük düşüşle 42,6660 uzlaşma fiyatından tamamladı. Yurt içerisinde veri akışının sakin seyrettiği bir günü geride bıraktık. ABD tarafında ise fabrika siparişleri ağustos ayında yüzde 1,4 ile beklentilere paralel artış
kaydederken, işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 232 bin kişi ile beklentileri aştı. Son dönemde işgücüne yönelik endişeler FED üyeleri tarafından dile getirildiğini belirtelim. Verilerin fiyatlamalara etkisi sınırlı kaldı. Spot kurda dün düşük volatilitede yataya yakın seyirler takip edilirken, dolar endeksi yataya yakın seyretti. Bugün
yurt içerisinde tüketici güven endeksi, ABD tarafında ise FOMC Toplantı Tutanakları takip edilecek. Yarın ABD’de tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek olup, veri öncesi FED’in aralık ayı faiz indirim olasılığı bu sabah itibariyle yüzde 48,90 düzeyinde fiyatlanıyor. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:00 itibariyle 42,35
civarında yataya yakın görünüm sergiliyor. Dolar endeksi 99,60 civarında hareket ederken, gelişmekte olan ülke para birimleri yataya yakın karışık görünüm sergiliyor.

Aralık vadeli ons altın sözleşmesi dünü 4040,30-4119,00$ arasında seyrederek günü yüzde 0,28 kayıpla 4095,10$ uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle ons altın 4087$ seviyesinde izleniyor. Fed'in faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması, küresel borsalardaki negatif görünüm, risk iştahını baskılıyor. Altın
fiyatları da bu tablo karşısında temkinli seyrediyor. Bugün içinde haber akışları takip edilecek. Sözleşme için bugün 4100-4120$ arasını nötr olarak değerlendiriyoruz. Yukarıda 4120$ seviyesinin üzerinde 4078$ stop seviyesi belirlenerek 4202$ seviyesi değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde ise 4100$ seviyesinin altında 4141$ stop seviyesi eklenerek 4018$ seviyesi izlenebilir. Bugünün veri takviminde, ABD'de Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Tutanaklar, piyasalarda hareketlilik yaratabilir. Tutanaklar öncesinde ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının açıklanması bekleniyor. Gün içerisinde, Fed üyelerinin konuşmaları da yakından izlenmektedir. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Aralık vadeli gram altın sözleşmesi dünü 5706,60-5809,30TL arasında seyrederek, günü yüzde 0,40 düşüşle 5782,50TL uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle gram altın 5566TL seviyesinde izleniyor. Morgan Stanley ekonomistleri yayınlamış oldukları raporunda, TCMB'nin sıkı para politikasını
sürdürmesini ve politika faizini kademeli olarak 2026 yıl sonuna kadar yüzde 27'ye ve 2027 yıl sonuna kadar da yüzde 21 seviyesine düşürmesini beklediklerini belirtti. Kurum, TCMB'nin 11 Aralık toplantısı içinse politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 38,50 seviyesine çekmeyi beklediklerini de ekledi. Enflasyon içinse 2026 yıl sonu için yüzde 21 ve 2027 yıl sonu içinse yüzde 17 seviyesinde olacağını öngördüklerini de ifade ettiler. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Fed toplantısının tutanakları takip edilecek. Tutanaklar, taze bir veri değil, toplantının satır aralarını okumak açısından önemli olacaktır. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek
hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Kasım vadeli KOZAL pay sözleşmesi 35,67 – 37,57 TL aralığında hareket ederek dün günü yüzde 3,9 oranında güçlü bir yükselişle 37,48 TL uzlaşma fiyatından tamamladı. Finansal sonuçların ardından geçen haftanın ikinci yarısında güçlü yükselişlerin kaydedildiği KOZAL cephesinde dün de yükseliş eğiliminin etkisini sürdürdüğü
bir fiyatlama takip edildi. Zirve yenilemelerinin devam ettiği KOZAL sözleşmesinde 37,50 – 38,00 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesi olarak izlenecektir. 38,00 TL üzerine yerleşmelerde 38,48 – 38,80 – 39,50 – 40,00 ve 40,56 pivot seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Sözleşmede son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından olası düzeltmelerin de sert gerçekleşebilme riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Olası kâr satışlarında 37,10 – 36,70 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, bu bölge altında 36,30 – 35,67 – 35,00 ve 34,40 seviyelerine doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Bankacılık endeksinde yüzde 0,52’lik kazançla gün tamamlanırken, Kasım vadeli YKBNK sözleşmesi gün içinde 32,08 TL – 33,25 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 32,80 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,0’lik kazançla günü tamamladı. Sektördeki seyre paralel ortalamaların bulunduğu bölgede fiyatlamanın yaşandığı sözleşmede 7 günlük ortalamanın yer aldığı 32,85 TL üzeri tutunma kritik olacaktır. Bu bölge üzerinde 33,33 TL - 33,65 TL ve 34,00 TL söz konusu olacak direnç noktalarıdır. Geri çekilmelerde ise 100 günlük ortalamanın bulunduğu 32,10 TL izlenecek ilk destek seviyesidir. Devamında 31,60 TL – 31,30 TL ve 200 günlük ortalamanın bulunduğu 31,05 TL seviyeleri takip edilecek destek noktalarıdır. Gerek sektör gerek piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Alım iştahının pozitif seyrettiği günde Kasım vadeli ISCTR sözleşmesi 12,27 TL – 12,58 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 12,41 TL uzlaşma fiyatından yüzde 0,3’lük kazançla günü tamamladı. Ortalamaların altına fiyatlamanın sarktığı sözleşmede dün tepki alımları etkili olsa da alım iştahının güç kazanabilmesi için ilk etapta
12,50 TL üzeri tutunma belirleyici olacaktır. Bu koşulun sağlanması halinde 22 günlük ortalamanın yer aldığı 12,75 TL - 12,95 TL ve 50 günlük ortalamanın yer aldığı 13,14 TL seviyeleri takip edilecek dirençlerdir. Geri çekilmelerde ise 12,50 TL altında 12,25 TL ve 12,04 TL seviyeleri öne çıkacak desteklerdir. Piyasa genelindeki
volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır."